As 27 Melhores Dicas de Negociação Forex.
Para os traders que acabam de entrar no mercado Forex, pode ser tentador proceder de forma errada com o entusiasmo de obter lucros no maior e mais líquido mercado financeiro do mundo.
No entanto, o sucesso da negociação Forex é um processo de aprendizagem que leva tempo. A maioria dos traders experientes conseguiram um crescimento constante dos lucros através de uma compreensão dos fundamentos da negociação Forex.
Neste artigo, exploramos os 27 melhores percursos de negociação Forex para o ajudar a começar e a sua viagem no universo do trading.
Aprenda a conhecer os mercados.
Este ponto não pode ser sobrestimado, pois é absolutamente vital para cada novo trader dedicar tempo suficiente para se educar no mercado cambial.
Como parte deste processo, comprometa-se a estudar os pares de divisas e os vários fatores que afetam os movimentos do mercado, que por sua vez empurram os preços das divisas em diferentes direções.
Esta educação é um investimento inestimável que pode acabar por poupar-lhe muito dinheiro, impedindo-o de fazer perdas desnecessárias.
É também importante que os novos traders façam investigação adicional sobre os recursos educativos adequados, uma vez que muitos golpistas, também conhecidos como scammers , procuram tirar partido dos traders amadores vendendo materiais educativos a preços exorbitantes.
Com o crescimento exponencial do mercado Forex nos últimos anos, a maioria das corretoras oferecem materiais educativos e de formação fantásticos de forma gratuita, que incluem webinars , seminários, tutoriais e até mesmo algumas academias online.
Desenvolver uma estratégia de negociação.
A criação de uma estratégia de negociação eficaz é um ponto vital de qualquer experiência de negociação bem-sucedida, e sem ela será altamente suscetível de perder para as complexidades diversificadas dos mercados Forex.
Como tal, esta estratégia deve incluir os seus objetivos de lucro, o nível de tolerância ao risco, a metodologia e os critérios de avaliação.
Uma vez estabelecido um plano, certifique-se de que cada operação que considera se enquadra nos parâmetros da sua estratégia. Lembre-se: é provável que seja mais racional antes de colocar uma transação e mais irracional após a colocação da sua transação.
Por conseguinte, é importante manter a sua estratégia de negociação, pois isto evitará que seja vítima das suas próprias respostas emocionais, o que pode levá-lo a tomar decisões irracionais e erros que lhe custem caro.
Pratique a negociação numa conta de demonstração gratuita.
A maioria das corretoras oferece aos potenciais traders a oportunidade de praticar numa conta de demonstração sem encargos, esta conta é financiada com moeda virtual para que possa negociar em condições de mercado em tempo real, num ambiente totalmente livre de riscos.
Como tal, a conta de demonstração é um excelente campo de prática para os traders menos experientes desenvolverem as suas habilidades de negociação, testarem novas estratégias e aumentarem o seu conhecimento do mercado Forex, sem que para isso tenham que arriscar o seu próprio dinheiro.
Além disso, uma conta de demonstração permite-lhe também testar a oferta da empresa corretora, incluindo o seu software de negociação, as condições de negociação e a sua carteira de produtos, de modo a que possa determinar se estes são os mais adequados à sua estratégia de negociação.
Aprenda a prever os movimentos mais importantes do mercado.
Em geral, existem dois tipos de traders de Forex, os traders fundamentais e os traders técnicos.
Os traders fundamentais centram as suas transações em notícias e outros dados financeiros e políticos, de modo a prever como os mercados se irão movimentar, e farão as suas transações com base nestes eventos.
Já os traders técnicos preferem ferramentas de análise técnica, tais como retracements Fibonacci e outros indicadores, para prever os movimentos do mercado.
No entanto, os traders com mais sucesso tendem a utilizar uma combinação destas duas abordagens, mas não importa o seu estilo preferido, o importante é que utilize as ferramentas à sua disposição para encontrar potenciais oportunidades de negociação em mercados em movimento.
Compreenda os seus limites.
Compreender os seus limites é vital para um futuro comercial bem-sucedido, o que inclui determinar quanto pode pagar ou está disposto a arriscar em cada transação, e não deve utilizar uma taxa de alavancagem demasiado elevada para o seu investimento inicial.
Como tal, o processo faz parte de uma sólida estratégia de gestão de risco, que deve ser integrada em todos os planos de negociação, de modo a lhe permitir manter-se no jogo a avançar.
Utilizar limites de paragem efetivos.
A maioria dos traders, particularmente os principiantes, não terão tempo suficiente para analisar constantemente os mercados ao longo do dia.
Como tal, um método eficaz de gerir o seu risco e proteger os seus potenciais lucros é através da utilização de ordens de stop e limite, que colocam no mercado a um preço fixo.
Os trailing stops são especialmente úteis; seguem a sua posição a uma distância específica e à medida que o mercado se move, ajudando a proteger os lucros caso o mercado inverta. A colocação de ordens hesitantes pode não limitar necessariamente o seu risco de perdas.
Aprenda a gerir as suas emoções.
Muitos traders amadores são suscetíveis de assumir riscos maiores devido ao desejo de inverter posições que estão a falhar. Têm uma posição aberta e o mercado não está a seguir o seu caminho. Talvez possam compensar com uma ou duas operações que não se encaixam no seu plano de negociação, por isso aventuram-se e acabam por ter perdas maiores do que as que teriam inicialmente.
Não deixe que a emoção se interponha no caminho do seu plano para uma negociação bem-sucedida. Quando tiver uma troca perdedora, não faça all-in para tentar voltar a fazê-lo nesse momento.
A verdade é que manter uma abordagem mais inteligente, é manter o seu plano e compensar gradualmente a sua perda inicial do que se deparar de repente com duas perdas devastadoras.
Proceda com firmeza através da experiência de negociação.
A coerência é a chave para o sucesso do trading, e até mesmo os traders com mais sucesso já cometeram erros e sofreram perdas mais do que uma vez.
Educar-se e criar um plano de negociação é bom, mas o verdadeiro teste é manter-se fiel a esse plano através da paciência e da disciplina.
Se ao longo do processo for capaz de manter esta vantagem positiva, vai ver-se constantemente a aumentar os seus lucros ao longo do tempo.
Não tenha medo de testar novas estratégias.
Embora seja importante permanecer consistente e manter o seu plano de negociação, é igualmente importante compreender que o mercado cambial é um ambiente volátil com movimentos contínuos em jogo.
Para este fim, é importante aprender quando reavaliar o seu plano de negociação se as coisas não estiverem a funcionar como inicialmente esperado.
À medida que a sua experiência cresce, as suas necessidades podem mudar; o seu plano deve sempre refletir os seus objetivos. Se os seus objetivos ou situação financeira mudarem, o seu plano também deve mudar.
Escolha a corretora indicada para a sua estratégia de negociação.
É fundamental selecionar a corretora certa que lhe irá permitir envolver-se plenamente e tirar o máximo proveito do mercado Forex.
Antes de abrir uma conta de negociação em tempo real com uma potencial corretora, faça a sua devida diligência e compare as várias opções, para ver qual a oferta que funciona melhor para os seus objetivos.
A fixação de preços, a execução e a qualidade do serviço de apoio ao cliente podem fazer a diferença na sua experiência de negociação.
Faça pausas.
Uma dica vital a seguir diariamente é lembrar-se de tirar algum tempo do seu computador. Isto é particularmente importante quando está envolvido numa longa e exigente sessão de negociação.
A análise de múltiplos fluxos de dados através de várias janelas do computador irá sem dúvida fazê-lo sentir-se tenso em certas ocasiões.
Quando isto acontece, é benéfico fazer uma pausa e afastar-se do computador durante algum tempo. Dê a si próprio algum tempo para organizar os seus pensamentos. Quando regressar à sua secretária, estará mais calmo e capaz de se concentrar melhor.
Tirar partido das tendências.
Uma dica particularmente importante a seguir no mercado Forex é aprender sobre as tendências, como detetá-las e como utilizá-las a seu favor. Detetar tendências permite-lhe negociar proactivamente, em vez de simplesmente reagir aos acontecimentos depois de eles acontecerem.
Ser capaz de identificar tendências é uma das competências nucleares que os traders de Forex deve possuir, pois podem revelar-se altamente úteis para fazer qualquer previsão dos mercados.
A tendência é a direção geral de um mercado ou do preço de um bem. As tendências podem variar em comprimento, de curto a intermédio, ou a longo prazo. Ser capaz de identificar uma tendência pode revelar-se altamente rentável e o facto é que será capaz de negociar com a tendência.
No contexto de uma estratégia de negociação geral, é melhor negociar com as tendências. Se a tendência geral do mercado FX estiver a subir, deverá ser cauteloso e estar atento no que diz respeito a tomar quaisquer posições que possam depender do movimento da tendência na direção completamente oposta.
Uma tendência pode também aplicar-se a taxas de juro, ações e diferentes rendimentos – e qualquer outro mercado que possa ser caraterizado por um movimento em volume ou preço.
Utilizar os gráficos de forma eficaz.
Ao negociar em múltiplos mercados em simultâneo, é fundamental ser capaz de absorver rapidamente a informação que se está a analisar para cada operação. Os gráficos de dados numéricos densos podem fornecer-lhe um visual fácil de ler.
No início, negociar no mercado mundial de divisas pode parecer assustador para os traders principiantes, no entanto, com a ajuda de ferramentas certas, as decisões sobre o que negociar e quando negociar, começam a tornar-se muito mais simples. Há, no entanto, uma ferramenta de negociação que os supera a todos – gráficos Forex em tempo real.
Os gráficos em tempo real ajudam os traders a analisar o que está atualmente a acontecer no mercado. Também dão pistas especiais e perceções sobre o que pode acontecer a seguir – mas apenas para aqueles com mais experiência em como ler os gráficos de negociação Forex.
Aprenda a compreender-se a si próprio, assim como os mercados.
Mantenha uma análise da sua atividade de negociação num diário. Não se limite a analisar as transações e os padrões em si, mas também o pensamento, os pressupostos e a informação por detrás das suas decisões para fazer essas transações.
Ao rever o seu trabalho, faça constantemente perguntas a si mesmo sobre as suas decisões. Porque é que fiz essa transação? Porque é que escolhi este par de moedas? Todos aprendem com os seus erros e é mais fácil de o fazer se tiver um registo escrito dos mesmos.
Defina os seus objetivos e o seu estilo de negociação.
Antes de partir em qualquer viagem, é imperativo ter alguma ideia do seu destino e de como lá chegará.
Consequentemente, é imperativo ter objetivos claros em mente, e depois assegurar-se de que o seu método de negociação é capaz de atingir esses objetivos. Cada estilo de negociação tem um perfil de risco diferente, o que requer uma certa atitude e abordagem para negociar com sucesso.
Por exemplo, se não tiver estômago para dormir com uma posição aberta no mercado, então poderá considerar o day trading .
Por outro lado, se tiver fundos que pensa beneficiar da apreciação de uma negociação durante um período de alguns meses, poderá ser mais um negociador de posições.
Basta ter a certeza de que a sua personalidade se adequa ao estilo de negociação que executa. Um desajuste de personalidade levará ao stress e a certas perdas.
Determine os seus pontos de entrada e saída.
Muitos traders ficam confusos por informações contraditórias que ocorrem quando olham para gráficos em diferentes períodos de tempo. O que aparece como uma oportunidade de compra num gráfico semanal pode, de facto, aparecer como um sinal de venda num gráfico intradiário.
Portanto, se estiver a tomar a sua direção de negociação básica a partir de um gráfico semanal e utilizando um gráfico diário para a entrada de tempo, certifique-se de sincronizar os dois.
Por outras palavras, se o gráfico semanal lhe estiver a dar um sinal de compra, aguarde até que o gráfico diário confirme também um sinal de compra. Mantenha a sua sincronização de tempo.
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Determine a sua expectativa através de um cálculo.
Expectativa é a fórmula que utiliza para determinar a fiabilidade do seu sistema. Deve voltar atrás no tempo e medir todas as suas operações que foram vencedoras versus as perdedoras, depois determinar o quão rentáveis foram as suas operações vencedoras versus as suas operações perdedoras.
Repare nas suas últimas 10 transações. Se ainda não fez operações reais, volte ao seu gráfico, onde o seu sistema teria indicado que deveria entrar e sair de uma transação.
Determine se teria tido lucro ou perda. Escreva estes resultados. O total de todas as suas operações vencedoras e divida a resposta pelo número de operações vencedoras que fez.
Aprenda a aceitar pequenas perdas.
Após ter financiado a sua conta, o mais importante a ter em conta é que o seu dinheiro está em risco. Por conseguinte, o seu dinheiro não deve ser necessário para despesas de vida regulares. Pense no seu dinheiro de negociação como o dinheiro das férias.
Uma vez terminadas as férias, o seu dinheiro é gasto. Tenha a mesma atitude em relação à negociação.
Isto irá prepará-lo psicologicamente para aceitar pequenas perdas, o que é fundamental para gerir o seu risco. Ao se concentrar nos seus negócios e aceitar pequenas perdas em vez de contar constantemente com o seu capital próprio, irá ter muito mais sucesso.
Aprenda a compreender e determinar o risco.
O Risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um investimento. Isso significa a possibilidade de o investimento dar um retorno abaixo do esperado, de se perder tudo o que foi investido ou, em casos extremos, de a perda ultrapassar o valor do investimento original.
Globalmente, é possível e prudente gerir os riscos de investimento através da compreensão dos princípios básicos do risco e da forma como este é medido.
A aprendizagem dos riscos, que podem aplicar-se a diferentes cenários e a algumas formas de os gerir holisticamente, ajudará todos os tipos de investidores e gestores de empresas a evitar perdas desnecessárias e dispendiosas.
Indivíduos, consultores financeiros e empresas podem todos desenvolver estratégias de gestão de risco para ajudar a gerir os riscos associados aos seus investimentos e atividades comerciais.
Academicamente, existem várias teorias, métricas e estratégias que foram identificadas para medir, analisar e gerir os riscos.
Uma noção fundamental no domínio financeiro é a relação entre risco e retorno. Quanto maior for a quantidade de risco que um investidor está disposto a assumir, maior é o potencial retorno. Os riscos podem surgir de várias formas e os investidores precisam de ser compensados pela assunção de riscos adicionais.
Crie laços de feedback positivo.
Um ciclo de feedback positivo é criado como resultado de um negócio bem executado, de acordo com o seu plano. Quando planeia uma troca e a executa bem, forma um padrão de feedback positivo.
O sucesso gera sucesso, o que por sua vez gera confiança, especialmente se a negociação for lucrativa. Mesmo que sofra uma pequena perda encare-a de acordo com uma operação prevista, então estará a construir um ciclo de feedback positivo.
Adquira o hábito de efetuar análises ao fim-de-semana.
Ao fim-de-semana, quando os mercados estão fechados, estude os gráficos semanais para procurar padrões ou notícias que possam afetar a sua negociação. Talvez um padrão esteja a fazer um duplo top, e os fundos e as notícias estão a sugerir uma inversão do mercado.
Este é um tipo de reflexividade em que o padrão pode estar a provocar os eruditos, que depois reforçam o padrão. À luz fria da objetividade, fará os seus melhores planos. Espere pelas suas configurações e aprenda a ser paciente.
Compreenda as correlações do mercado.
Os mercados Forex são afetados por uma série de fatores abrangentes e porque as moedas constituem a base do comércio, das relações económicas e dos serviços financeiros, há uma série de correlações de mercado estreitamente interligadas entre os preços Forex e outros mercados relacionados.
Estas correlações dependem da moeda em particular que se decide negociar, uma vez que algumas economias são modeladas com base em diferentes pontos fortes.
Por exemplo, o valor do dólar canadiano (CAD) e do dólar australiano (AUD) são fortemente influenciados pelos preços das mercadorias ( commodities ) nestes países, uma vez que uma grande percentagem do seu PIB provém dos recursos naturais e da exploração mineira.
A compreensão das correlações de mercado entre a moeda escolhida e outros mercados relacionados pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação.
Certifique-se de fazer o máximo de investigação possível e trabalhar para compreender como e porque é que as mudanças noutros mercados podem ter impacto na sua negociação de Forex.
Tire o máximo partido do apoio e da resistência.
Uma das estratégias mais valiosas para negociar nos mercados Forex é também uma das mais simples; compreender a resistência chave e os níveis de apoio no mercado que escolheu.
Um nível de apoio é essencialmente o preço descendente ao qual uma moeda irá pausar ou parar a sua queda, à medida que a procura ou o volume de negociação começam a aumentar novamente.
Por outro lado, os níveis de resistência indicam um nível de preço elevado em que o mercado começa a acreditar que uma moeda pode estar sobrevalorizada e pode ser um forte indicador de uma potencial venda num futuro próximo.
Como as moedas se movem em incrementos relativamente estáveis fora dos grandes eventos, quando começam a atingir níveis históricos, seja para cima ou para baixo, podem dar aos traders uma pausa para pensar.
Tanto os níveis de apoio como de resistência são úteis como parte da sua estratégia global de negociação Forex na compreensão dos potenciais pontos de entrada e saída do mercado.
Explore oportunidades de negociação de curto prazo.
Devido ao elevado volume de transações a nível global dentro do mercado Forex, bem como à sua relativa sensibilidade a eventos e várias correlações de mercado, podem existir inúmeras oportunidades de negociação a curto prazo.
Uma estratégia de day trading pode adequar-se à sua abordagem e à negociação de divisas se pretender tirar partido da volatilidade do mercado a curto prazo, talvez por um período de algumas horas em vez de semanas ou meses.
Os day traders identificarão geralmente as tendências atuais do mercado e o sentimento prevalecente e irão negociar na mesma direção até que seja alcançado um nível de apoio ou resistência. Uma vez atingido o seu objetivo de lucro ou a sua ordem de stop loss desencadeada a sua posição será fechada.
Escolha a sua conta e alavancagem de acordo com as suas necessidades.
É necessário que escolha o pacote de contas mais adequado às suas expectativas e nível de conhecimento. Os vários tipos de contas oferecidas pelas corretoras podem ser confusos no início, mas a regra geral é que uma menor alavancagem é melhor.
Se tiver uma boa compreensão da alavancagem e da negociação em geral, pode ficar satisfeito com uma conta standard.
Se for um principiante, é obrigatório que se submeta a um período de estudo e prática através da utilização de uma mini conta.
Em geral, quanto menor for o seu risco, maiores são as suas hipóteses de permanecer no jogo por mais tempo, por isso faça as suas escolhas da forma mais conservadora possível, especialmente no início da sua carreira.
No início foque-se num único par de moedas.
O mundo da negociação de divisas é profundo e complicado, devido à natureza caótica dos mercados e aos diversos protagonistas e propósitos dos seus participantes.
É difícil dominar todos os diferentes tipos de atividade financeira que se desenvolvem neste mundo, por isso é uma excelente ideia restringir a sua atividade de negociação a um par de moedas que compreenda e com a qual esteja familiarizado.
Começar com a negociação da moeda do seu país pode ser uma grande ideia. Se não for essa a sua escolha, adira aos pares mais líquidos e amplamente negociados, também pode ser uma excelente prática tanto para o trader principiante como para os trader mais avançado.
Além disso, seguir as notícias e as taxas dos principais pares de divisas é sempre importante para todos os investidores.
Não adicione a uma posição perdedora.
Embora isto seja apenas senso comum, a ignorância do princípio, ou o descuido na sua utilização tem causado desastres a muitos traders no decurso da história.
Ninguém sabe para onde se dirigirá um par de moedas durante as próximas horas, dias ou mesmo semanas. Existem muitas suposições fundamentadas, mas nenhuma certeza de onde irá estar o preço um pouco mais tarde.
Assim, o único valor certo sobre a negociação é o presente, agora. Nada se pode dizer muito sobre o futuro. Consequentemente, não faz sentido adicionar a uma posição perdedora, a menos que se adore o “jogo” do trading.
Uma posição no vermelho pode sobreviver por si mesma, e de acordo com o plano inicial, mas aumentá-la nunca pode ser uma prática aconselhável.
Conclusão.
A negociação Forex proporciona algumas das mais excitantes oportunidades de negociação a nível global nos mercados financeiros, e como é um dos mercados mais líquidos do mundo, os traders podem tirar partido de spreads apertados.
Como com qualquer investimento, a forma como se decide negociar Forex irá depender em grande parte de quão bem se conhece esse mercado, que informação se recolhe através de pesquisa e análise e os objetivos gerais da sua estratégia de negociação.
Compreender como e porquê o seu mercado Forex escolhido se move, os mercados que o correlacionam e influenciam e quais as tendências e eventos que podem provocar movimentos de preços é importante para o ajudar a tomar decisões mais inteligentes.
O mercado de divisas é maior e mais líquido do que os mercados de ações e obrigações dos EUA juntos. De facto, um excedente de oportunidades e uma alavancagem financeira tornam-no atrativo para qualquer pessoa que procure ganhar a vida a negociar Forex.
Infelizmente, não existe uma melhor estratégia universal para negociar Forex. No entanto, negocie na altura certa e mantenha a volatilidade e liquidez na vanguarda do seu processo de tomada de decisões.
Os melhores traders aperfeiçoam as suas capacidades através da prática e disciplina. Também fazem autoanálise para ver o que impulsiona as suas transações e aprender como manter o medo e a ganância fora da equação. Estas são as aptidões que qualquer negociante Forex deve praticar.
Os passos acima indicados irão levá-lo a uma abordagem estruturada da negociação e deverão ajudá-lo a se tornar um trader mais refinado. Negociar é uma arte, e a única forma de se tornar cada vez mais proficiente é através de uma prática consistente e disciplinada.
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