O que é negociação de CFD?
Negociação de CFDs é a compra e venda de CFDs (Contrato por Diferenças). Os CFDs são uma forma popular de instrumentos derivativos que permitem negociar um ativo nos mercados globais sem realmente possuí-lo.
Porquê a FP Markets? O que é o Forex? O que são CFDs? Precificação ECN Precificação DMA Produtos.
O que é o Trading de CFD e Como Funciona?
O que é o Trading de CFD e Como Funciona?
A CFD or “Contract For Difference” is a derivative product which allows you to trade on the price movements of assets and indexes across local and international markets. While being complex, what they offer traders is quite simple. CFDs enable you to enter the market with only a fraction of the value of the asset you are buying, amplifying the potential for gains and losses, also known as leverage. Because a CFD focuses on price movements it is also possible to short a product, meaning the trader expects the price of an asset to decrease and profit from this movement. Lastly they enable the trader to take a position without having to take ownership of the underlying asset. This makes CFDs ideal for traders who want to gain a larger market exposure for a fraction of the full value while being able to enter and exit trades quickly.
Com os CFDs, você não tem a propriedade dos ativos reais. Em vez disso, você negocia a diferença de preço do ativo subjacente, a partir do momento em que o contrato foi aberto até quando ele foi fechado. Esta data-limite ou data de vencimento do contrato não é fixa, tornando os CFDs diferentes de outras formas de derivativos, como os futuros. Seu contrato pode ser a curto prazo ou continuar a longo prazo.
Uma vantagem do trading de CFDs é que você pode especular sobre os movimentos de preços em qualquer direção, em alta ou em baixa. O ganho ou perda que você obtém dependerá do desempenho da sua previsão. Com os CFDs, você pode negociar uma grande variedade de ativos, incluindo moedas, ações, índices, criptomoedas (incluindo Bitcoin) e commodities.
Mas é necessário entender como este CFD funciona antes de experimentá-lo.
Vídeo: CFDs Explicados.
Vídeo: CFDs Explicados.
Como Funciona o Trading de CFDs?
How Do CFDs Work?
Para entender todo o processo, você precisa primeiro saber o conceito de margem de negociação. Os CFDs alavancados permitem que você ganhe ampla exposição aos movimentos de preços, sem precisar investir o valor total da negociação. Isso significa que a alavancagem permite que você ganhe maior exposição ao mercado do que o que você poderia ter com o capital da sua conta de negociação.
O que é a Margem em CFD?
Negocie CFDs - O que é Margem de CFD?
Quando começar a negociar CFDs, você precisará abrir uma "conta de margem", de preferência com uma corretora regulamentada. A corretora permitirá que você negocie posições maiores, oferecendo alavancagem. Isso significa que você tem a oportunidade de ampliar seus ganhos, com um pequeno investimento de capital da sua parte. No entanto, lembre que a alavancagem também pode aumentar as perdas. Então escolha sua alavancagem sabiamente.
Para manter sua conta de margem, um valor fixo mínimo de capital sempre deve estar presente na conta, para servir de amortecedor contra perdas potenciais. Isso é conhecido como "margem inicial" ou "margem de depósito". É a diferença entre os fundos que você toma emprestados da sua corretora e o valor total da negociação da sua posição.
Caso você incorra em perdas e o capital em sua conta se reduza abaixo do nível exigido, a corretora emitirá uma "chamada de margem". Isso significa que você precisará depositar o valor necessário em sua conta, conhecido como "margem de manutenção".
Suponha que as ações da Empresa XYZ estão sendo negociadas em $130 por ação. Você decide comprar 1.000 unidades de um contrato a este preço. Agora, se você tivesse que pagar o valor total deste contrato, isso iria lhe custar:
$130 x 10,000 = $130,000.
Usando alavancagem, você pode ganhar exposição ao mesmo número de ações, mas com um menor investimento de capital. Se a margem requerida for 5% do valor total da negociação, você deverá pagar apenas $6,50 por CFD na sua conta de negociação como margem.
Assim, o seu requisito de margem total será (0.05 x 130,000) = $6,500.
Isto é significativamente inferior a $130.000, mas você tem o mesmo nível de exposição, como se você tivesse comprado as ações diretamente. Além disso, você tem direito a 100% dos ganhos. Por outro lado, você também suportará 100% das perdas.
Suponha que as ações da Empresa XYZ estão sendo negociadas em $130 por ação. Você decide comprar 1.000 unidades de um contrato a este preço. Agora, se você tivesse que pagar o valor total deste contrato, isso iria lhe custar:
$130 x 10,000 = $130,000.
Usando alavancagem, você pode ganhar exposição ao mesmo número de ações, mas com um menor investimento de capital. Se a margem requerida for 5% do valor total da negociação, você deverá pagar apenas $6,50 por CFD na sua conta de negociação como margem.
Assim, o seu requisito de margem total será (0.05 x 130,000) = $6,500.
Isto é significativamente inferior a $130.000, mas você tem o mesmo nível de exposição, como se você tivesse comprado as ações diretamente. Além disso, você tem direito a 100% dos ganhos. Por outro lado, você também suportará 100% das perdas.
Essa porcentagem de margem dependerá do país de onde você negocia. Diferentes órgãos reguladores têm limites diferentes de alavancagem. Esses limites foram estabelecidos para proteger os traders contra perdas significativas durante um período de maior volatilidade.
“Long” ou “Short” no Trading de CFD.
“Long” ou “Short” no Trading de CFD.
Quando negocia CFDs, você pode especular se os preços de mercado vão subir ou cair. Se você acha que os preços vão subir no futuro, você compra o ativo subjacente ou age "long”. Mas se você acha que os preços vão cair no futuro, você vende o ativo, ou age "short”. Você ainda pode negociar a diferença entre os preços de abertura e fechamento, mas também pode se beneficiar da queda de preços.
Um Exemplo de Negociação Alavancada de CFD.
Um Exemplo de Negociação Alavancada de CFD.
Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o US30, conhecido como o "Dow Jones Industrial Average Index". Suponhamos que o US30 seja negociado em: